Detail Zahlungslauf

Ausgehend von der Zahlungslauf-Liste können Sie den Detail-Dialog eines Zahlungslaufs öffnen:

Zu Beginn ist der Zahlungslauf generiert, ein erneutes Generieren ist nur nötig, wenn Sie beispielsweise die "Auszahlungslohnart:" ändern.

• "Nummer:" Reine Identifizierungsnummer, diese wird automatisch erteilt und lässt sich nicht überschreiben.

• "Valuta:" Datum, an welchem die Auszahlung respektive die FIBU-Verbuchung erfolgen soll.

• "Bezeichnung:" Die Bezeichnung des Zahlungslaufs, diese lässt sich frei festlegen. Als Default wird das Datum der Lohnabrechnungsperiode vorgeschlagen, bei mehreren Zahlungsläufen pro Lohnabrechnung sollte die Bezeichnung entsprechend ergänzt werden.  

• "Auszahlungslohnart:" Für welche Auszahlungslohnart der Zahlungslauf gemacht werden soll. Es bestehen die folgenden Auszahlungslohnarten:
  - 6750 "Auszahlung Teil 1": Manuelle Lohnart mit manuellem Pauschalbetrag.
  - 6760 "Auszahlung Teil 2": Manuelle Lohnart mit Prozentsatz des Nettolohns.
  - 6800 "Auszahlung": Automatische Lohnart, welche die gesamte Lohnsumme ausbezahlt.
  Die Lohnart 6800 wird durch das Berechnen automatisch in die Lohnabrechnung eingefügt, die beiden anderen Lohnarten lassen sich für die Auszahlung auf ein anderes Konto oder für eine vorgezogene Auszahlung verwenden (vgl. Beispiel mehrere Zahlungsläufe).

Hinweis: Ist der Betrag der Lohnart 6800 "Auszahlung" 0.00, der Mitarbeiter hat jedoch einen Netto- oder Bruttolohn nicht gleich 0, wird der Mitarbeiter dennoch hier in der Zahlungslauf-Liste geführt, damit er auch auf dem Buchungsbeleg erscheint. Auf DTA und den Auswertungen Barauszahlung und Buchungsbeleg wird dieser Mitarbeiter nicht aufgeführt, da keine Zahlung stattfindet. Eine Auszahlung mit Betrag 0.00 bei Nettolohn kann entstehen, wenn die Teilzahlung mit 6750/6760, ein Vorschuss/Akonto/Darlegehn (vgl. Akonto/Vorschuss/Darlehen) oder ein Rückbehalt (vgl. 6710-6715: Rückbehalt) höher oder gleich ist als der tatsächliche Nettolohn.

Unterhalb der vier Felder befinden sich die Liste mit den einzelnen zu bezahlenden Beträgen und die folgenden Schaltflächen:

• [Generieren]: Generiert die einzelnen Lohnzahlungen pro Mitarbeiter, diese werden in der Liste des Zahlungslauf-Details angezeigt. Hier ist zudem das Kontextmenü beschrieben, über welches Sie einzelne Zahlungen entfernen können sowie das Belastungskonto (respektive die Bank/Kasse) auswählen, über welche der Lohn ausbezahlt wird.
• [Exportieren]: Um die Sammelbuchung des Lohns in die Finanzbuchhaltung zu exportieren.
• Sortierung: Durch die Wahl einer anderen Spalte werden die Daten der Tabelle nach der gewählten Spalte neu sortiert. Die Standard-Sortierung ist nach "Mitarbeiter Nr."
• [DTA]: Um eine DTA-Datei zu erstellen und die Lohnzahlung an die Bank zu überweisen.
• [Barauszahlung drucken]: Um eine Liste mit den bar auszuzahlenden Mitarbeitern mit dem entsprechenden Betrag zu drucken.
• [Vergütungsauftrag drucken]: Um einen Vergütungsauftrag für die Lohnzahlungen zu erstellen.
• [Buchungsbeleg wählen]: Um den Buchungsbeleg auszudrucken (es stehen mehrere Druckauswertungen zur Verfügung).