Zahlungslauf generieren

Auf dem Detail Zahlungslauf befindet sich die Schaltfläche [Generieren], mit dieser werden die Zahlungen aufgrund der Eingaben generiert. Über [Generieren] können Sie, wenn bei einem bereits erstellten Zahlungslauf nachträglich noch Änderungen an Lohnabrechnungen nötig waren, die aktuellen Beträge erneut in den Zahlungslauf einlesen.

1. [Generieren] anklicken; alle Mitarbeiter mit der ausgewählten "Auszahlungslohnart:" werden in der Liste aufgelistet und die entsprechenden Beträge aufgeführt.

2. Ändern Sie gegebenenfalls die Bank, von welcher die Zahlung ausbezahlt wird; dazu können Sie alle oder einzelne Mitarbeiter markieren und die Bank per Kontextmenü (rechte Maustaste) zuweisen (über <CTRL+A> werden alle Einträge der Liste markiert, wenn Sie anschliessend das Kontextmenü aufrufen, ändern Sie alle Einträge):
   
   
   
   Es werden alle erfassten Bankverbindungen der Firma aufgeführt (vgl. Register Bankverbindungen). Standardmässig ist eine Kasse hinterlegt für Mitarbeiter, deren Lohn bar ausbezahlt wird.
    

3. [Löschen] anklicken, wenn Sie einzelne Zahlungsläufe löschen möchten; diese können Sie später in einem separaten Zahlungslauf generieren lassen.

4. Wenn die Angaben korrekt sind, können Sie DTA oder Vergütungsauftrag respektive Barauszahlung erstellen, um die Zahlung vorzunehmen. Vorab können Sie über [Buchungsbeleg wählen] kontrollieren, ob der Buchungsbeleg ausgeglichen ist. Über [Exportieren] können Sie den Sammelbeleg der Lohnbuchhaltung in die FIBU exportieren.

Sie können einzelne Mitarbeiter aus der Liste [Löschen], um diese mit einem separatem Zahlungslauf zu bezahlen. Für den neuen Zahlungslauf ist in der Liste Zahlungsläufe ein weiterer Zahlungslauf mit [Neu] zu erstellen. In diesem Zahlungslauf werden mit [Generieren] nur noch die ausstehenden Zahlungen der aktuellen Lohnabrechnung erstellt.

Hinweis: Mitarbeiter ohne zugewiesene Bankverbindung werden automatisch dem Belastungskonto "Kasse" zugewiesen.