Zahlungsläufe

Voraussetzung für das Erstellen des Zahlungslaufs ist, dass die Löhne berechnet sind.

Wichtig: Es ist empfohlen, dass Sie vorab die Lohnabrechnungen überprüfen: Wird während des Zahlungslaufs ein DTA oder der Vergütungsauftrag an die Bank übermittelt, sind Änderungen nur noch durch Korrekturbuchungen möglich. Möglichkeiten zur Überprüfung sind Lohnabrechnungen drucken, Lohnabrechnungen vergleichen (Hauptfenster), der Vergleich der Lohnartenrekapitulation über zwei Lohnabrechnungsperioden (vgl. Lohnartenrekapitulation) oder die Druckauswertung "Lohnkonto Firma" (vgl. Lohnkonto Firma) mit dem Total pro LohnartLohnarten sind Sie Einträge in einer Lohnabrechnung. Es bestehen manuelle, automatische, semiautomatische Lohnarten für aufbauende Lohnarten und Sozialabzüge sowie basische und technische Lohnarten für Zwischentotale und die Berechnung. über alle Mitarbeiter pro Lohnabrechnungsperiode.

Die Zahlungslauf-Liste bezieht sich immer auf eine bestimmte Lohnabrechnungsperiode. Pro Lohnabrechnungsperiode lassen sich mehrere Zahlungsläufe erstellen. Um die Zahlungslauf-Liste zu öffnen:

1. Beachten Sie, dass die korrekte Lohnabrechnungsperiode aktiv ist.

2. [Zahlungsläufe] anklicken.
   
   
   
   Im Beispiel hier würde ein Zahlungslauf für den 30.06.2011 erstellt.
    

3. Der Listen-Dialog für den Zahlungslauf der aktuellen Lohnabrechnungsperiode wird geöffnet:
   
   
   
   Im Beispiel hier besteht ein Zahlungslauf für den 30.06.2011, "Valuta"-Datum ist das Datum für die Überweisung. In der Spalte "Auszahlungslohnart Nr." erkennen Sie, für welche Auszahlungs-Lohnart der Zahlungslauf gilt, beispielsweise wenn Akonto-Teilzahlungen eingesetzt werden.

Hinweis: In der Liste befinden sich ausschliesslich alle Zahlungsläufe einer einzigen Lohnabrechnungsperiode.

Nach [Neu], Doppelklick oder via [Bearbeiten] und [Anzeigen] erscheint der Detail-Dialog des markierten Zahlungslaufs.

Siehe auch