Auf einigen Personen wie z.B. Mitarbeitern sowie Firmen befindet sich das Register "Bankverbindungen". Über dieses erfassen Sie die Verbindung zu Finanzinstituten, um Zahlungen von der eigenen BankverbindungDie Bankverbindung definiert die Konto-Informationen einer Person oder Firma bei einer bestimmten Bank. auf andere Konten auszulösen.
Pro PersonEine Person ist ein realer Mensch, dieser verfügt in der Regel über eine Anschrift und steht in einer bestimmten Beziehung zu anderen Entitäten (z.B. Mitarbeiter, Kunde, Lieferant). oder FirmaEine Firma muss einer realen Firma im Sinne einer Rechtsform (in der Regel mit Handelsregistereintrag/Zefix-Nummer) entsprechen. können Sie beliebig viele Bankverbindungen erfassen, in der Liste werden diese aufgeführt:
Nach Doppelklick oder [Bearbeiten] und [Anzeigen] erscheint der Detail-Dialog der Bankverbindung. Neue Bankverbindungen erstellen Sie am einfachsten über die IBAN-Nummer.
Ausschliesslich bei der Firma stehen unterhalb der Liste die beiden folgenden Felder:
Sowohl das Feld "DTA Absender ID:" als auch das Feld "DTA Auftraggeber ID:" können frei erteilt werden, beispielsweise werden die ersten 5 Buchstaben des Firmennamens eingetragen oder "00000".
Die Felder sind zwingend auszufüllen, wenn Zahlungen via DTA erfolgen sollen (vgl. Zahlungsläufe).
Hinweis: Bei
einigen Banken muss als "DTA Absender
ID:" der Wert "DTA"
eingetragen werden, da dieses Feld beim Generieren der DTA-Datei als
Dateiendung eingefügt wird, bei einigen Banken muss die Datei "BEZEICHNUNG.dta"
sein.
Diese IDs waren früher wichtig, wenn die Daten via Datenträger (Diskette,
CD) an die Bank geschickt worden sind. Heutzutage wird diese Information
von vielen Banken nicht mehr ausgewertet. Die beiden IDs sind jedoch von
six Interbank Clearing als Muss-Felder des DTA-Formats festgelegt, weshalb
diese Felder nicht leer sein dürfen.