Neue Bankverbindung erstellen

Finanzinstitute empfehlen heute, auch für den nationalen Zahlungsverkehr die IBAN-Nummer zu verwenden. Über die IBAN können Sie Bankverbindungen einfacher erfassen.

Hinweis: Bevor Sie Bankverbindungen erstellen, sollte in der Verwaltung der Bankenstamm importiert sein (vgl. Banken).

Um eine neue BankverbindungDie Bankverbindung definiert die Konto-Informationen einer Person oder Firma bei einer bestimmten Bank. mit der IBAN-Nummer zu erstellen:

1. Klicken Sie auf dem Register Bankverbindungen der entsprechenden PersonEine Person ist ein realer Mensch, dieser verfügt in der Regel über eine Anschrift und steht in einer bestimmten Beziehung zu anderen Entitäten (z.B. Mitarbeiter, Kunde, Lieferant). oder FirmaEine Firma muss einer realen Firma im Sinne einer Rechtsform (in der Regel mit Handelsregistereintrag/Zefix-Nummer) entsprechen. auf [Neu].

2. Es erscheint das leere Bankverbindung-Detail.

3. Geben Sie die IBAN-Nummer ein.

4. [Speichern] anklicken (oder <CTRL+S>); aufgrund der IBAN werden die Bankinformationen automatisch ergänzt:
   
   
    

5. Ergänzen Sie allenfalls noch "Bezeichnung:" oder "bevorzugt".

Die Zuweisung IBAN zu Bank ist ausschliesslich in der Schweiz eindeutig möglich. Bei einigen Banken muss auch in der Schweiz die entsprechende Filiale ausgewählt werden, in dem Fall ändert sich das Eingabefeld "SWIFT-Adresse (BIC)" nach Eingabe der IBAN in ein Auswahlfeld:

Dies ist vor allem bei Credit Suisse und einigen Kantonalbanken der Fall, die Filiale spielt jedoch im elektronischen Zahlungsverkehr eine untergeordnete Rolle, sie wirkt sich jedoch beim Vergütungsauftrag auf den Adressblock aus, entsprechend ist die korrekte Filiale besonders bei der Bankverbindung der Firma auszuwählen.

Bei ausländischen Banken wird zudem die "SWIFT-Adresse (BIC)" benötigt, damit die Bankverbindung eindeutig identifiziert werden kann. Dies genügt jedoch nicht, um DTAs zu erstellen. Wenn Sie eine IBAN einer Bankverbindung ins Ausland erfassen, können Sie die "SWIFT-Adresse (BIC") manuell ergänzen.

Wenn Sie die IBAN nicht kennen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

3. Geben Sie die "KontoUnter Konten definieren Sie Fibu-Konten, Kostenstellen und Kostenträger für den Datenaustausch mit der Buchhaltung.-Nummer:" ein.

4. [Bank zuweisen] anklicken, es erscheint der Listen-Dialog mit allen Banken des Bankenstamms (vgl. Banken).

5. Suchen Sie die entsprechende Bank, markieren Sie diese und weisen Sie mit [Übernehmen] zu; der Listen-Dialog wird geschlossen und die markierte Bank bei der neuen Bankverbindung eingeblendet.

6. Ergänzen Sie allenfalls noch "Bezeichnung:" oder "bevorzugt".

7. [Speichern] anklicken (oder <CTRL+S>), damit die Bankverbindung gespeichert wird.

Hinweis: Unter IBAN.ch finden Sie ein Tool, mit dem Sie herkömmliche Schweizer und liechtensteinische Kontonummern in das IBAN-Format umwandeln können.