Der Detail-Dialog eines Eintrags des Registers Bankverbindungen sieht wie folgt aus:
"Bezeichnung:"
Bezeichnung des Kontos. Diese benötigen Sie ausschliesslich bei mehreren
Konten, damit Sie bei einer Zuweisung die Konten unterscheiden können;
Sie können das Feld auch leer lassen.
Bei der Auswahl des Bankkontos
wird jeweils diese Bezeichnung und die IBAN oder KontoUnter Konten definieren Sie Fibu-Konten, Kostenstellen und Kostenträger für den Datenaustausch mit der Buchhaltung.-Nummer
angezeigt (z.B. auf der Symbolleiste Lohnabrechnungen
oder beim Zahlungsläufe).
Tipp: Wenn Sie DTA bei mehreren Firmen-Banken einsetzen, macht es Sinn, die BC-Nummer der Bank in die Bezeichnung zu integrieren, da über die BC-Nummer die DTA-Datei einer Bank erkannt wird (vgl. DTA).
"IBAN:"
IBAN steht für International
Bank Account
Number und für die Standardisierung
von Bankkontonummern im Zahlungsverkehr in der Schweiz und in ganz
Europa. Die IBAN wird durch die Prüfziffer validiert, sie ist wie
folgt aufgebaut:
- 2 Stellen: Landeskennzeichen der Schweiz: CH
- 2 Stellen: Prüfziffer: hier: 82
- 5 Stellen: BC-Nummer (BankBanken dienen dem Erfassen der entsprechenden Geldinstitute mit Adresse, IBAN etc., um beispielsweise Zahlungen vom Firmenkonto auf Lieferanten- oder Mitarbeiter-Konten vorzunehmen.-Clearing)
der Schweizer Bank: hier: 05881
- 12 Stellen: Kontonummer: hier: 012 3456 7800 9
"Konto-Nummer:" Die Nummer des Kontos bei der Bank einer bestimmten PersonEine Person ist ein realer Mensch, dieser verfügt in der Regel über eine Anschrift und steht in einer bestimmten Beziehung zu anderen Entitäten (z.B. Mitarbeiter, Kunde, Lieferant). oder FirmaEine Firma muss einer realen Firma im Sinne einer Rechtsform (in der Regel mit Handelsregistereintrag/Zefix-Nummer) entsprechen..
"SWIFT-Adresse (BIC):" Bank Identifier Code, 8- bzw. 11-stelliger Code, mit dem die im SWIFT-System teilnehmenden Finanzinstitute weltweit identifiziert werden.
"bevorzugt": Bei mehreren Konten kann ein Konto als das bevorzugte markiert werden. Wenn nur ein Konto eingetragen ist, wird bei der Wahl des Kontos automatisch dieses Konto übernommen.
"Bezeichnung:" Der Name der Bank bzw. des Finanzinstituts.
"BC-Nummer:" Bank Clearing Number, diese dient in der Schweiz und Liechtenstein zur Identifizierung der Finanzinstitute, die am SIC-System angeschlossen sind.
"Filiale:" Die Nummer der entsprechenden Filiale.
"Postkonto:" Das Postkonto der Bank für den Zahlungsverkehr
Neue Bankverbindungen erstellen Sie am einfachsten über die IBAN-Nummer.