Auf dem Detail Zahlungslauf besteht die Schaltfläche [DTA]. Über diese erstellen Sie eine DTA-Datei, die Sie in der Regel per eBanking Ihrer Bank übermitteln können.
Hinweis: Einige Banken verlangen zuerst den Abschluss eines entsprechenden Vertrags. Auch muss bei einigen Banken in einem ersten Schritt ein Testfile hochgeladen werden, das überprüft wird. Da nicht alle Banken dieselben Validierungskriterien einsetzen, können wir allfällige Fehlermeldungen nicht vollständig ausschliessen. Das geschriebene DTA-File wurde jedoch vom Herausgeber six Interbank Clearing geprüft, die entsprechenden Vorgaben werden alle erfüllt.
Wichtig: Bei der Firma auf dem Register Bankverbindungen müssen die beiden DTA-Felder ausgefüllt sein, sonst kann DTA nicht ausgeführt werden.
Um die DTA-Datei zu erstellen:
Prüfen Sie, ob die angezeigten Zahlungsläufe korrekt sind.
[DTA] anklicken.
Der Windows-Dialog erscheint, wählen Sie einen Ort, an welchem die DTA-Datei gespeichert werden soll.
[Speichern]
anklicken, es erscheint der folgende Dialog: 
Senden Sie via eBanking oder auf vereinbartem Wege die DTA-Datei an die entsprechende Bank.
Hinweis: Es wird empfohlen, die DTA-Datei lokal oder auf einem Laufwerk zu speichern, auf welches keine weiteren Benutzer zugreifen können. Nach erfolgter Übertragung an die Bank sollte die DTA-Datei aus Sicherheitsgründen gelöscht werden.
Pro Bank, von welcher die Löhne bezahlt werden (vgl. Zahlungslauf generieren), wird eine eigene DTA-Datei gespeichert. Welche DTA-Datei zu welcher Bank gehört, erkennen Sie am DTA-Datei-Namen, dieser setzt sich wie folgt zusammen:
"BC-Nummer"-"DTALSV"."DTA Absender ID:"
Die BC-Nummer zeigt die entsprechende Bankverbindung, DTALSV ist fix, "DTA Absender ID:" stammt vom entsprechenden Feld des Registers Bankverbindungen.
Tipp: Damit die BC-Nummer auch auf dem Detail Zahlungslauf angezeigt wird, wird empfohlen, bei der Bezeichnung der Bankverbindung die entsprechende BC-Nummer als Teil der Bezeichnung mit aufzunehmen (z.B. "Bankname-BC273") (vgl. Bankverbindung-Detail).