Beispiel mehrere Zahlungsläufe

In der Regel erfolgt pro Lohnabrechnung ein Zahlungslauf. In diesem Fall ist das Vorgehen klar: Die Nettolöhne werden automatisch mit der Lohnart 6800 ausbezahlt.

GO! Lohn ermöglicht jedoch, pro Lohnabrechnung mehrere Zahlungsläufe zu erstellen.

Beispiele:

• Auszahlung 13. Monatslohn: Im Dezember werden, da auch der 13. Monatslohn zu bezahlen ist, ausnahmsweise zwei Zahlungsläufe gemacht.

• Stundenlöhner: Bei Stundenlöhnern erfolgt z.B. per 20. eine Teilzahlung, die detaillierte Lohnabrechnung erfolgt erst anfangs des Folgemonats.

• Getrennter Zahlungslauf: Mitarbeiter werden manuell aus dem Zahlungslauf gelöscht, für diese wird später ein zweiter Zahlungslauf mit einem anderen Valuta-Datum erstellt (vgl. Zahlungslauf generieren).

Plancal empfiehlt, auch Teilzahlungen auf einer einzigen Lohnabrechnung abzuwickeln.

Hinweis: Die Alternative wäre, mehrere Lohnabrechnungen pro Monat zu erstellen, was bezüglich Berechnung der Sozialversicherungen möglich ist, jedoch vom Handling in GO! Lohn nicht empfohlen wird, da die Default-Lohnarten in jeder Abrechnung berücksichtigt werden.

Um mehrere Zahlungsläufe zu erstellen:

1. Fügen Sie die Lohnart 6750 "Auszahlung Teil 1" (mit Pauschalbetrag) oder 6760 "Auszahlung Teil 2" (mit prozentualem Lohnanteil) in die Default-Lohnarten oder in die Lohnabrechnung eines Mitarbeiters ein.
   
   Hinweis: Wenn z.B. alle Mitarbeiter einer Lohngruppe eine Teilzahlung erhalten, ist es einfacher, die Lohnart in die Default-Lohnraten der Lohngruppe oder des Mitarbeiters einzufügen. Wenn die Zahlung nur in einer einzelnen Lohnabrechnungsperiode vorkommt, können die Lohnarten auch direkt in die Lohnabrechnung eingefügt werden, damit die Default-Lohnarten anschliessend nicht nochmals anzupassen sind.
    

2. Berechnen Sie die Lohnabrechnungen wie gewöhnlich.

3. Erstellen Sie für diese Lohnabrechnung einen Zahlungslauf und wählen Sie in den Details des Zahlungslauf im Feld "Auszahlungslohnart:" die Teilzahlungs-Lohnart aus:
   
   
    

4. Klicken Sie auf [Generieren] und [Speichern], damit alle Mitarbeiter mit der entsprechenden Auszahlungslohnart auf der Lohnabrechnung und dem entsprechenden Betrag unten aufgelistet werden. Jetzt können Sie wie üblich das Belastungskonto ändern. Wenn die Daten korrekt sind, lösen Sie die Zahlung wie üblich über Vergütungsauftrag oder DTA aus und erstellen Sie den Buchungsbeleg respektive [Exportieren] Sie die Sammelbuchung in die FIBU.
   
   Bei jedem Zahlungslauf ist die entsprechende Sammelbuchung in die FIBU zu verbuchen oder der Buchungsbeleg zu erstellen, damit der Bankauszug mit der FIBU übereinstimmt. Im Buchungsbeleg einer Teilzahlung wird ausschliesslich im Soll die Teilzahlungs-Lohnart und im Haben die Auszahlungs-Bank der Firma gebucht. Dies ist nötig, damit der Bankbeleg mit dem entsprechenden Kontostand in der FIBU übereinstimmt.
   
   Hinweis: Verschiedene Lohnarten können auf unterschiedliche Aufwandskonten gebucht werden; bei einer Teilzahlung kann nicht ermittelt werden, für welche der Lohnarten wie viel ausbezahlt wird; deshalb werden die einzelnen Aufwendungen erst bei der definitiven Auszahlung gebucht.
    

5. Anschliessend erstellen Sie die zweite Auszahlung mit der "Auszahlungslohnart:" "AUSZAHLUNG" wie im 4. Schritt beschrieben.
   
   Hinweis: In diesem Buchungsbeleg wird die Teilzahlungs-Lohnart ins Haben gebucht, damit der Buchungsbeleg wieder aufgeht.
    

6. Pro Lohnabrechnung haben Sie nun zwei Zahlungsläufe erstellt:
   
   
   
   In der Spalte "Auszahlungslohnart Nr." erkennen Sie, für welche Lohnart der einzelne Zahlungslauf erstellt worden ist.

Zu der Kontierung der Teilzahlungslohnarten vgl. Auszahlungen und Rückbehalte.