Der Bereich "Finanzbuchhaltung" der Verwaltung enthält Einstellungen, die ausschliesslich im Modul GO! Lohn verwendet werden.
|
|
Unter Kontierung Bankverbindung hinterlegen Sie pro Bankverbindung der Firma ein Konto. |
|
|
Unter Kontierung Lohnarten können Sie bei den Lohnarten Fibu-Konten hinterlegen. Die Kontierung pro Lohnart ist möglich auf Ebene Firma, Abteilung, Lohngruppe und Mitarbeiter. |
|
|
Unter FIBU Einstellungen geben Sie den Sesam Sage 50-Mandanten ein und bestimmen den Nummernkreis für die Buchungsbelege. |
Wichtig: Ein Vorzeichen wird für Buchungsbeleg bzw. Export in Buchhaltungssoftware nur dann mitgegeben, wenn eine aufbauende Lohnart einen Minus-Betrag enthält bzw. wenn ein Abzug einen positiven Betrag enthält. In der Regel sind dies Korrekturbuchungen. Die Steuerung, ob eine Lohnart hinzugezählt oder abgezogen wird, erfolgt primär über Soll und Haben.
Die Handhabung, wie Einträge erstellt und kontiert werden, ist grundsätzlich gleich, dies wird im folgenden Unterkapitel beschrieben, erst danach folgt die Beschreibung der beiden Dialoge.
Hinweis: Zusätzlich ist geplant, dass via Kostenstellen kontiert werden kann. Anstatt pro Lohnart pro Abteilung ein anderes Konto zuzuweisen, kann dann eine Lohnart einem Konto zugewiesen werden, die Aufsplittung der Kosten pro Abteilung erfolgt in dem Fall über Kostenstellen (also in der Betriebsbuchhaltung und nicht in der Finanzbuchhaltung).
Hier ist beschrieben, wie Sie die Kontierung hinterlegen. Für weitere Informationen vgl. Kontierung der Lohnbuchhaltung.
